Investir

AXA World Funds - Global Optimal Income

Un investissement de base pour votre portefeuille obligataire

Le Compartiment est géré de manière active et discrétionnaire afin de saisir les opportunités sur les marchés des actions et des obligations des pays de l’OCDE. Les décisions d’investissement sont prises sur la base d’une analyse de la conjoncture macroéconomique, d’une analyse sectorielle et d’une analyse des fondamentaux des entreprises.



  • Date de création du compartiment

    15 février 2013

  • Date de création de la classe

    8 mars 2013

  • Devise de la classe

    La devise de référence est l’euro.

  • Pour un investisseur à la recherche…

    • d'un investissement géré activement, capable d'exploiter toutes les opportunités qui se présentent sur les marchés des obligations d'entreprises et des obligations d'État.
    • d'une sensibilité aux taux (duration) modérée.
    • d’un horizon de placement d’au moins trois ans.

    Mais...

    Les principaux risques à prendre en considération sont les suivants :


    • Risque de crédit : en cas de défaut de paiement ou de perte de qualité d’un ou plusieurs émetteurs, la valeur de l’obligation diminuera et, par la suite, la valeur liquidative du fonds.
    • Risque de contrepartie : risque de défaut (insolvabilité, faillite) de l’une des contreparties, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison.
    • Impact de techniques comme les instruments dérivés : certaines stratégies de gestion comportent des risques spécifi ques, tels que le risque de liquidité, de crédit, de contrepartie, de valorisation, le risque légal, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sousjacents. L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment et engendrer un risque de pertes importantes.
    • Risque géopolitique : les investissements dans des titres émis ou cotés dans différents pays peuvent être affectés par l’évolution des taux de change, par des lois ou restrictions applicables à ces investissements, par la réglementation sur le contrôle des changes ou par la volatilité des cours.
    • Risques liés aux investissements dans des hedge funds : une fraction limitée de l'actif du Compartiment concerné (maximum 10%) est exposée à des fonds pilotant des stratégies alternatives. Les investissements dans des fonds alternatifs induisent des risques spécifiques liés, entre autres, à la valorisation des actifs desdits fonds et à leur faible liquidité.

La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour ouvrable belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la BEAMA (www.beama.be/fr/vni). Elle est également disponible au siège social de la société de gestion et dans les agences qui assurent le service financier. La date de publication correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de rachat ou de conversion.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing. Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le swing factor). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué.

Veuillez consulter le prospectus d'AXA World Funds - Global Optimal Income (PDF) pour plus de détails.

  • Nombre de parts/montant minimum requis

    1 part


    Durée

    Durée indéterminée


    Frais (non récurrents)

    • Frais d'entrée (applicable par ING Belgique) : 3%
    • Frais de sortie : 0%

    Frais courants

    • Frais courants prélevés par le compartiment sur une année : 1.45% dont 1.20 % de frais de gestion
    • Frais de conservation (droits de garde) : 0% par an

    Pour les autres frais supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.


    Régime fiscal

    Taxe boursière (TOB) à la sortie :


    • Part de capitalisation : 1,32% (max 4000 EUR)

    • Part de distribution : néant


    Précompte mobilier sur dividendes :


    • Part de capitalisation : néant

    • Part de distribution : 30 %


    Précompte mobilier en cas de rachat :


    • Compartiment susceptible d'investir plus de 10 % en titres de créances: oui
    • Compartiment investissant effectivement plus de 10 % en titres de créances: oui
    • Précompte mobilier (30 % sur la base de la situation individuelle de l'investisseur) : non applicable

    *Traitement fiscal selon la législation en vigueur. Si le compartiment investit plus de 10 % de ses avoirs dans des titres de créances, l’investisseur supporte un précompte mobilier de 30 % calculé sur les revenus provenant, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances.

    Ce régime fiscal s’applique aux Clients Retail – personnes physiques qui résident en Belgique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Service financier Belgique: AXA Bank Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à ING-Complaint Management , Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’ombudsman en conflits financiers, North Gate II. Avenue Roi Albert II 8. 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Prenez rendez-vous dans une agence

…pour une offre personnalisée

Prendre rendez-vous