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NN (L) Food & Beverages (USD)

Un portefeuille à votre goût...

Ce fonds* est un compartiment de NN (L) - partie du NN Investment Partners Luxembourg S.A. Il investit dans des sociétés du secteur des produits alimentaires et des boissons au niveau mondial



  • Date de création du compartiment

    août 1996

  • Date de création de la classe

    août 1996

  • Devise de la classe

    La devise de référence est le dollar américain. Le rendement en euro pourrait dès lors être influencé de manière positive ou négative par les fluctuations du taux de change.

  • Pour un investisseur à la recherche…

    • de diversification de portefeuille en investissant dans le secteur défensif des consommables.
    • d’investissement dans les pays émergents attrayants, où une démographie intéressante, une classe moyenne croissante, un commerce de détail fragmentaire et une concurrence limitée des marques privées mènent à une croissance plus.
    • d’investissement dans des entreprises qui grâce à un avantage concurrentiel durable sont capables d'augmenter leur part de marché.

    Mais…

    Les principaux risques à prendre en considération sont les suivants :


    • Risque de marché : Différents facteurs ont une influence sur les actions et/ou les instruments financiers. Il s'agit notamment de l'évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs d'actions et/ou d'instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays.
    • Risque de rendement : selon la stratégie d’investissement du fonds, le rendement réalisé sur une période spécifique peut être positif ou négatif. Le risque de rendement est fortement lié au risque du marché.
    • Risque de capital : aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de la mise initiale.
    • Risque de change : les fluctuations de change peuvent avoir une forte incidence sur la performance du fonds
    • Risque de concentration : Les investissements réalisés dans un secteur spécifique sont plus concentrés que les investissements répartis entre plusieurs secteurs.

    La survenance de l’un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de votre portefeuille.

La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour ouvrable belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la BEAMA (www.beama.be/fr/vni). Elle est également disponible au siège social de la société de gestion et dans les agences qui assurent le service financier. La date de publication correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de rachat ou de conversion.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le swing factor). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué.

Veuillez consulter le prospectus de NN (L) Food & Beverages (USD) (PDF) pour plus de détails.

  • Nombre de parts/montant minimum requis

    1 part


    Durée

    Durée indéterminée


    Frais (non récurrents)

    • Frais d’entrée (applicable par ING Belgique) : 3 %

    • Frais de sortie : 0 %


    Frais courants

    • Frais courants prélevés par le compartiment sur une année : 1,80 % dont (maximum) 1,5 % de frais de gestion.

    • Frais de conservation (droits de garde) : 0 % par an

    Pour les autres frais supportés par l’investisseur, nous vous renvoyons au prospectus (PDF).


    Régime fiscal

    Taxe boursière (TOB) à la sortie :


    • Part de capitalisation : 1,32 % (max 4.000 EUR)

    • Part de distribution : néant


    Précompte mobilier sur dividendes :


    • Part de capitalisation : néant

    • Part de distribution : 30 %


    Précompte mobilier en cas de rachat :


    • Compartiment susceptible d’investir plus de 25 % en titres de créances : non

    • Compartiment investissant effectivement plus de 25 % en titres de créances : non

    • Précompte mobilier (30 % sur la base de la situation individuelle de l’investisseur) : non applicable


    Traitement fiscal selon la législation en vigueur.
    Si le compartiment investit plus de 25 % de ses avoirs dans des titres de créances, l’investisseur supporte un précompte mobilier de 30 % calculé sur les revenus provenant, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances.
    Ce régime fiscal s’applique aux Clients Retail – personnes physiques qui résident en Belgique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Service financier en Belgique : ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Bruxelles

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à ING-Complaint Management , Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’ombudsman en conflits financiers, North Gate II. Avenue Roi Albert II 8. 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

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