BGF Emerging Markets Bond Fund

Blackrock

Investissez dans des obligations des pays émergents


Politique de placement

BGF Emerging Markets Bond Fund est un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds (BGF). Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat des marchés émergents, ainsi que des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque asiatique de développement) domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des marchés émergents. Le Fonds investira dans la gamme complète de titres de créances qui peut comprendre des investissements avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés. A des fins de gestion du risque de change, le Gestionnaire financier par délégation peut utiliser des techniques d'investissement (qui peuvent comprendre l'utilisation de produits dérivés), afin de protéger la valeur du Fonds, en tout ou en partie, ou de permettre au Fonds de tirer profit des variations des taux de change avec la devise de référence du Fonds. Les produits dérivés sont des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents. Le gestionnaire financier par délégation peut utiliser des produits dérivés pour réduire le risque au sein du portefeuille du Fonds, réduire les coûts d’investissement et produire un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les produits dérivés, créer différents niveaux d’effet de levier (c'est-à-dire que l’exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les parts de fonds de cette classe sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos parts. Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds tous les jours.

Avant d’investir dans BGF Emerging Markets Bond Fund, nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants :

Ces documents sont disponibles gratuitement dans votre agence ING ainsi que sur ce site. Ces documents sont disponibles en Français, en Néerlandais et en Anglais.

Le fonds BGF Emerging Markets Bond Fund n'est pas un fonds du groupe ING.

Historique – Rendements actuariels des actions de capitalisation

Source : Morningstar Direct ™

Taux actuariel exprimé sur base annuelle dans la devise du compartiment à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et depuis le lancement du fonds. Il s'agit d'un rendement basé sur les données historiques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et les rendements passés peuvent être trompeurs. La valeur des actions de la SICAV et de leur revenu est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrir l’intégralité des sommes placées. Les performances affichées dans ce document sont calculées en EURO, elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances.

Date de création du compartiment : 1 octobre 2010

Date de création de la classe : 1 octobre 2010

Devise de la classe : La devise de référence est l’euro.

Pour un investisseur à la recherche :

  • D’élargir leur quête de rendement aux dettes souveraines des marchés émergents, diversifier leur portefeuille obligataire et maximiser leurs rendements. Il peut aussi convenir aux investisseurs qui souhaitent réduire le risque de change de leur portefeuille EMD.

Mais...

Les risques principaux pour le Compartiment sont :

  • Risque géographique : Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds.
  • Risque crédit : Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
  • Dérivés : Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.
  • Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
  • Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
  • Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Il n'est aucunement garanti que vous puissiez récupérer le montant initial de votre investissement.

Valeur Nette d’inventaire

La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour ouvrable belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la BEAMA (http://www.beama.be/fr/vni). Elle est également disponible au siège social de la société de gestion et dans les agences qui assurent le service financier. La date de publication correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de rachat ou de conversion.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le swing factor). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué.

Veuillez consulter le prospectus de BGF Emerging Markets Bond Fund pour plus de détails.

Nombre de parts/montant minimum requis : 1 part

Durée: Durée indéterminée

Frais (non récurrents)

  • Frais d’entrée (applicable par ING Belgique) : 3%
  • Frais de sortie : 0%

Frais courants

Frais courants prélevés par le compartiment sur une année : 1.47% dont (maximum) 1.20 % de frais de gestion

Frais de conservation (droits de garde) : 0%/ jaar

Pour les autres frais supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Régime fiscal

  • Taxe boursière (TOB) à la sortie :
    • Part de capitalisation : 1,32% (max 4000 EUR)
    • Part de distribution : néant
  • Précompte mobilier sur dividendes :
    • Part de capitalisation : néant
    • Part de distribution : 30 %
  • Précompte mobilier en cas de rachat :
    • Compartiment susceptible d'investir plus de 25 % en titres de créances: oui
    • Compartiment investissant effectivement plus de 25 % en titres de créances: oui
    • Précompte mobilier (30 % sur la base de la situation individuelle de l'investisseur) : applicable

*Traitement fiscal selon la législation en vigueur.
Si le compartiment investit plus de 25% de ses avoirs dans des titres de créances, l’investisseur supporte un précompte mobilier de 30 % calculé sur les revenus provenant, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances.

Ce régime fiscal s’applique aux Clients Retail – personnes physiques qui résident en Belgique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement

Identité de l’agent financier

Service financier en Belgique : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles

Service de plaintes

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à ING- Complaint Management , Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’ombudsman en conflits financiers, North Gate II. Avenue Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

Pour plus d’informations, consultez les documents suivants :

​​​

Intéressé(e) ?

Prenez rendez-vous directement dans l'agence ING de votre choix.

​​​​​​​
​​

Pour plus d’informations, consultez les documents suivants :

​​​

Intéressé(e) ?

Prenez rendez-vous directement dans l'agence ING de votre choix.