AXA WF Euro 5-7

AXA

Un investissement de base pour votre portefeuille obligataire


Politique de placement

AXA WF Euro 5-7, compartiment de la sicav de droit luxembourgeois AXA World Funds, vise à réaliser des performances en investissant principalement dans des obligations d'entreprise et d'État en EUR à moyen terme. La sensibilité du Compartiment aux taux d'intérêt sera située entre 3 et 8. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché des obligations gouvernementales et d'entreprises en euro.

Avant d’investir dans l'AXA WF Euro 5-7, nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants :

Ces documents sont disponibles gratuitement dans votre agence ING ainsi que sur ce site. Ces documents sont disponibles en Français, en Néerlandais et en Anglais.

Le fonds AXA WF Euro 5-7 n'est pas un fonds du groupe ING.

Historique – Rendements actuariels - Part de capitalisation

Valable en date du 30/09/2015Rendement (%)
idGestionnaire du fondsFondsType de fondsMorningstar™inventaris waardeDeviseà 1 anà 3 ansà 5 ansà 10 ansDepuis le lancementDate de lancementdepuis le début de l’annéeurlawardRendement (%)
LU0251659776AXA IMAXA WF Euro 5-7Fixed Income4158,89Euro0,784,744,61N/A5,022006/04/17-0,56www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/AXA-WF-Euro-5-7-?0

Source : Morningstar Direct ™

Taux actuariel exprimé sur base annuelle dans la devise du compartiment à 1 an, 3ans, 5 ans , 10 ans et depuis le lancement du fonds. Il s'agit d'un rendement basé sur les données historiques.Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et les rendements passés peuvent être trompeurs. La valeur des actions de la SICAV et de leur revenu est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrir l’intégralité des sommes placées. Les performances affichées dans ce document sont calculées en euro, elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par des fluctuations de change.

Date de création du compartiment :le 6 septembre 2005

Date de création de la classe : 2006

Devise de la classe : La devise de référence est l’euro.

Pour un investisseur à la recherche :

  • d'un investissement géré activement, capable d'exploiter toutes les opportunités qui se présentent sur les marchés des obligations d'entreprises et des obligations d'État.
  • d'une sensibilité aux taux (duration) modérée.
  • d’un horizon de placement d’au moins trois ans.

Mais…

Les risques principaux pour le Compartiment sont :

  • Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative.
  • Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison
  • Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents. L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment et engendrer un risque de pertes importantes.
  • Risque de marché : Différents facteurs ont une influence sur les actions et/ou les instruments financiers. Il s'agit notamment de l'évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs d'actions et/ou d'instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays.
  • Risque de rendement : selon la stratégie d’investissement du fonds, le rendement réalisé sur une période spécifique peut être positif ou négatif. Le risque de rendement est fortement lié au risque du marché.
  • Risque de capital : aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de la mise initiale.

Valeur Nette d’inventaire

La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour ouvrable belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la BEAMA (http://www.beama.be/fr/vni). Elle est également disponible au siège social de la société de gestion et dans les agences qui assurent le service financier. La date de publication correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de rachat ou de conversion.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le swing factor). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué.

Veuillez consulter le prospectus d'AXA WF Euro 5-7 (PDF) pour plus de détails.

Nombre de parts/montant minimum requis : 1 part

Durée : Durée indéterminée

Frais (non récurrents)

  • Frais d’entrée (applicable par ING Belgique) : 3%
  • Frais de sortie : 0%

Frais courants

Frais courants prélevés par le compartiment sur une année : 0.75% dont 0.6 % de frais de gestion

Frais de conservation (droits de garde) : 0%/ an

Pour les autres frais supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Régime fiscal

  • Taxe boursière (TOB) à la sortie :
    • Part de capitalisation : 1,32% (max 2000 EUR)
    • Part de distribution : néant
  • Précompte mobilier sur dividendes :
    • Part de capitalisation : néant
    • Part de distribution : 30 %
  • Précompte mobilier en cas de rachat :
    • Compartiment susceptible d'investir plus de 25 % en titres de créances: oui
    • Compartiment investissant effectivement plus de 25 % en titres de créances: oui
    • Précompte mobilier (30 % sur la base de la situation individuelle de l'investisseur) : applicable

*Traitement fiscal selon la législation en vigueur.
Si le compartiment investit plus de 25 % de ses avoirs dans des titres de créances, l’investisseur supporte un précompte mobilier de 30 % calculé sur les revenus provenant, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances.

Ce régime fiscal s’applique aux Clients Retail – personnes physiques qui résident en Belgique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Identité de l’agent financier

Service financier en Belgique : AXA Bank Europe N.V., Bld du Souverain 25 - 1170 Bruxelles

Service de plaintes

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à ING- Complaint Management , Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’ombudsman en conflits financiers, North Gate II. Avenue Roi Albert II 8. 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be).

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Pour plus d’informations, consultez les documents suiv​ants :

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