BGF Emerging Markets Bond Fund

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Investir dans la dette des marchés émergents...


Politique de placement

Emerging Markets Bonds Fund, le compartiment de la sicav de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds (BGF), investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de gouvernements, d’agences et de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement.

Avant d’investir dans l'Emerging Markets Bonds Fund, nous vous invitons à prendre connaissance des documents suivants :

Ces documents sont disponibles gratuitement dans votre agence ING ainsi que sur ce site. Ces documents sont disponibles en Français, en Néerlandais et en Anglais.

Le fonds BGF Emerging Markets Bond Fund n'est pas un fonds du groupe ING.

Historique – Rendements actuariels des actions de capitalisation

Source : Morningstar Direct ™

Taux actuariel exprimé sur base annuelle dans la devise du compartiment à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et depuis le lancement du fonds. Il s'agit d'un rendement basé sur les données historiques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et les rendements passés peuvent être trompeurs. La valeur des actions de la SICAV et de leur revenu est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrir l’intégralité des sommes placées. Les performances affichées dans ce document sont calculées en euro, elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances.

Date de création du compartiment : 01/10/2004

Date de création de la classe : 01/10/2004

Devise de la classe : La devise de référence est l’euro

Pour un investisseur:

  • Qui veut accéder à un portefeuille étendu d’obligations d’État et d’obligations d’entreprises des marchés émergents, principalement libellées en dollars.
  • Qui opte pour une approche globale en investissant dans des titres à revenu fixe négociables de gouvernements, d’agences et de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement.

Mais...

Les risques principaux pour le Compartiment sont :

  • Risque de marché : Différents facteurs ont une influence sur les actions et/ou les instruments financiers. Il s'agit notamment de l'évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs d'actions et/ou d'instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds.
  • Risque de rendement : Selon la stratégie d’investissement du fonds, le rendement réalisé sur une période spécifique peut être positif ou négatif. Le risque de rendement est fortement lié au risque du marché.
  • Risque de capital : Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de la mise initiale.
  • Risque de crédit : Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
  • Risque lié aux instruments dérivés : Ils sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Valeur Nette d’inventaire

La valeur nette d’inventaire (VNI) est publiée chaque jour ouvrable belge dans la presse financière, ainsi que sur le site de la BEAMA (http://www.beama.be/fr/vni). Elle est également disponible au siège social de la société de gestion et dans les agences qui assurent le service financier. La date de publication correspond à la date de clôture des ordres de souscription, de rachat ou de conversion.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le «Swing Factor»). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué. Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Un swing price peut être appliqué. Le Swing Pricing a pour objectif de réduire l’effet de dilution engendré lorsque des mouvements significatifs dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre ou acheter les actifs sous-jacents du compartiment. Ces opérations génèrent des frais des transactions et des taxes, qui impactent la valeur du fonds ainsi que tous ses investisseurs. Dans le cadre du Swing Pricing, et lorsque les flux en capitaux dépassent un certain seuil, la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné est ajustée d’un montant (le swing factor). Ce montant est destiné à compenser les frais de transaction prévus résultant de la différence entre les entrées et les sorties de capitaux. Il se peut que le Swing Pricing ne soit que rarement, voire jamais, appliqué.

Veuillez consulter le prospectus d'Emerging Markets Bonds Fund (PDF) pour plus de détails.

Nombre de parts/montant minimum requis : 1 part

Durée : Durée indéterminée

Frais (non récurrents)

  • Frais d’entrée (applicable par ING Belgique) : 3%
  • Frais de sortie : 0%

Frais courants

Frais courants prélevés par le compartiment sur une année : 1,47% dont (maximum) 1,25% de frais de gestion

Frais de conservation (droits de garde) : 0%/an

Pour les autres frais supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Régime fiscal

  • Taxe boursière (TOB) à la sortie :
    • Part de capitalisation : 1,32% (max 2000 EUR)
    • Part de distribution : néant
  • Précompte mobilier sur dividendes :
    • Part de capitalisation : néant
    • Part de distribution : node=/RATES/FONDSEN/ROER_VOORH_DIVIDENDEN;replace=html %
  • Précompte mobilier en cas de rachat :
    • Compartiment susceptible d'investir plus de 25 % en titres de créances: non
    • Compartiment investissant effectivement plus de 25 % en titres de créances: non
    • Précompte mobilier (node=/RATES/FONDSEN/ROER_VOORH_TERUGKOOP;replace=html % sur la base de la situation individuelle de l'investisseur) : non applicable

*Traitement fiscal selon la législation en vigueur. Si le compartiment investit plus de 25 % de ses avoirs dans des titres de créances, l’investisseur supporte un précompte mobilier de node=/RATES/FONDSEN/ROER_VOORH_INKOOP;replace=html % calculé sur les revenus provenant, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values, de ces investissements en titres de créances.

Ce régime fiscal s’applique aux Clients Retail – personnes physiques qui résident en Belgique. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Identité de l’agent financier

Service financier en Belgique : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles.

Service de plaintes

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à ING- Complaint Management , Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’ombudsman en conflits financiers, node=/RATES/GENERAL/OMBUDS_FR;replace=html (www.ombudsfin.be).

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